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南京高铁广场资产经营管理有限责任公司2021年度信息公开

一、企业基本情况

(一)中文名称:南京高铁广场资产经营管理有限责任公司简称:高铁广场公司

(二)英文名称:无

(三)法定代表人:李超

(四)股东名称:南京铁路建设投资有限责任公司

(五)注册地址:南京市江宁区东山街道上元大街229

(六)经营范围: 投资管理、资产管理、项目管理;保障房和科技文化地产开发;房地产开发;房屋租赁;停车场服务;物业管理;光伏发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:南京市雨花台区双龙大道286号 铁投大厦  210000

(八)网址:http://njjttt.com/

(九)电子邮箱:无

(十)简介:南京高铁广场资产经营管理有限责任公司成立于201312月,注册资本150000万,主要负责南京南站南广场高铁大厦两栋商办楼、下沉式商业广场及P6P7停车场物业租赁管理。

二、主要会计数据和财务指标

(一)会计数据和财务指标

1.资产总额:期末余额22.82 亿元,比上年同期22.17 亿元增加0.65 亿元,增幅2.91%

2.负债总额:期末余额8.11 亿元,比上年同期8.33 亿元增加-0.22 亿元,增幅-2.65%

3.所有者权益总额:期末余额14.71 亿元,比上年同期13.84 亿元增加0.87 亿元,增幅6.26%

4.营业收入:本期累计0.61 亿元,比上年同期0.46 亿元增加0.15 亿元,增幅32.25%

5.销售费用:本期累计0万元,比同期0万元减少0万元,减幅0%

6.管理费用:本期累计29.59万元,比同期6.44万元增加23.16万元,增幅359.77%

7.财务费用:本期累计37.85万元,比同期554.97万元增加-517.12万元,增幅-93.18%

8.营业利润:本期累计8663.36万元,比上年-940.17万元增加9603.53万元,增幅1021.46%

9.利润总额:本期累计8663.36万元,比上年-859.02万元增加9522.38万元,增幅1108.52%

10.已交税费:本期累计1109.75万元,比上年922.84万元增加186.91万元,增幅20.25%

11.净利润:本期累计8663.36万元,比上年-859.02万元增加9522.38万元,增幅1108.52%

三、审计报告意见重要摘要

报表编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

 重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1.会计政策变更情况

公司自202111日采用《企业会计准则第22金融工具确认和计量》(财会(2017) 7)、《企业会计准则第23金融资产转移》(财会(2017) 8)、《企业会计准则第24套期会计》 (财会 (2017) 9)以及《企业会计准则第37金融工具列报》(财会 (2017) 14)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下

      



公司自202111日采用《企业会计准则第14收入》 (财会 (2017) 22)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下

      



公司自202111日采用《企业会计准则第21租赁》(财会(2018) 35)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下

           



2.会计估计变更情况

3.前期重大会计差错更正情况

审计报告意见类型

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对南京高铁广场资产经营管理有限责任公司2021年度年报审计的审计意见是:无保留意见。审计报告编号:天职业字[2022]2809号。

四、董事、高级管理人员基本情况(截至年1231日)

五、董事会报告摘要

无。

六、三重一大事项

(一)重大经营决策

无。

(二)重要人事任免

无。

重大产权变动

无。

(四)大额度资金运作

无。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2021年财务预算执行情况

1.营业收入预算6841.26万元实际完成6132.86万元。

2.利润总额预算7907.27万元实际完成8663.36万元。

(二)2021年财务预算编制情况

营业收入:6841.26万元

利润总额:7907.27万元

八、履行社会责任情况

(一)经济责任

1.利润总额完成情况:2021年高铁广场公司的利润总额完成9059.65万元(含视同)。

2.营业收入完成情况:2021年高铁广场公司的营业收入完成6586.80万元(含视同)。

(二)安全责任

2021年,高铁广场公司依法加强安全生产管理工作,未发生责任性安全生产事故。

(三)创新责任

    无。

(四)环境责任

    无。

   (五)职工权益

    无。

(六)未来展望

    无。

九、生产经营情况

无。

 



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